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改革+成長雙主線并進 軍工行業關注度持續提升

中國經濟新聞網 2019-08-21 16:42:51

  中國證券報·中證網

  周璐璐

  20日A股市場國防軍工板塊沖高回落,國防軍工(申萬)指數收漲0.57%,跑贏大盤。分析人士認為,南北船合并或推動市場對軍工板塊的資產重組預期升溫,疊加半年報業績穩健增長,軍工行業關注度持續提升,相關個股投資機會值得關注。

  板塊迎多重利好

  Wind數據顯示,最近7個交易日的國防軍工(申萬)指數呈持續上行走勢,期間累計上漲6.17%。分析人士表示,南北船合并有望提速、半年報業績穩健增長等多重利好因素提振軍工板塊走勢,隨著行業景氣度持續上升,該板塊仍有較大上升空間。

  首先,近期兩船資本運作頻繁,通過內部資產整合,逐漸打造形成了定位不同的資產整合平臺。7月1日,中國重工中國海防等八家上市公司均發布公告稱,中船重工正與中船集團籌劃戰略性重組。8月7日,中船集團下的中船防務公布了調整之后的重組方案。中船科技8月13日發布公告稱,擬以發行股份的方式購買中船集團和中船電科合計持有的海鷹集團100%股權。華創證券認為,南北船合并或將提升市場對軍工板塊的資產重組預期,軍工板塊資產證券化的趨勢明確,推進節奏有望不斷加快。

  其次,在進入半年報密集披露期后,軍工行業的高景氣將進一步得到驗證。中泰證券最新研報指出,在截至8月18日統計的10家已披露半年報業績的軍工公司中,有7家公司實現營業收入同比增長,6家公司實現歸母凈利潤同比增長。未來兩周還將有多家軍工公司半年報披露,或進一步傳遞行業利好。

  投資把握雙主線

  分析機構認為,“改革”和“成長”是支撐軍工板塊走強的重要邏輯。

  國盛證券研報指出,對于軍工板塊,建議把握“改革+成長”雙主線。一方面,核心資產證券化是軍工改革邏輯的重中之重,綜合考慮體外資產優質程度、整合難度、潛在彈性等,建議關注電科系、航天系等細分板塊。同時隨著國企改革穩步推進,關注軍工公司治理結構改善帶來的投資機會。另一方面,軍工行業景氣度拐點已經顯現,《新時代的中國國防》白皮書顯示,近年我國軍費投入持續加大,并且向裝備采購傾斜明顯,占比從30%提升到40%以上。軍工行業的成長性與逆周期屬性凸顯,尤其是元器件、新材料、信息化等景氣度上行的細分領域。

  國盛證券指出,8月下旬將迎來軍工企業半年報集中發布窗口,建議優先布局元器件、新材料等細分領域優質個股。四類品種值得重點關注:一是受益于裝備升級換代加速的主戰裝備、二是受益于自主可控與國產替代的信息化裝備與核心器件,三是突破技術瓶頸且處于需求爆發前夕的新材料,四是受益于軍工改革紅利的彈性品種。

  德邦證券指出,短期建議關注具有資產證券化預期的相關軍工標的,長期則建議關注具有民品拓展空間的上市公司。

來源:中國證券報·中證網 作者:周璐璐 編輯: 蔣帥       
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